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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG£Hedged Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.25 %TER
19.62 Mio. CHF Fondsgrösse
36Anzahl Positionen
—TD
93.10 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte36
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen93.10 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross42.03 %
Gross37.96 %
Mittelgross19.60 %
Klein0.41 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18.71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3.20
Dividendenrendite
1.81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13.43
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.29 %
Cash-Flow-Wachstum
5.90 %
Hist. Gewinnwachstum
8.90 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9.64 %
Umsatzwachstum
6.44 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21.98 % 35.78 % 22.24 % 6.61 % 8.24 % 4.74 % 0.14 % 0.24 % 0.03 %
Gross
79.99 %
Mittel
19.60 %
Klein
0.41 %
Marktkapitalisierung
Value
28.73 %
Blend
44.27 %
Growth
27.01 %
Aktienstil
Mit 35.78 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10.43 % 4.63 % 28.21 % 11.20 % 9.26 % 16.67 % 7.95 % 6.76 % 4.89 %
Hoch
43.26 %
Mittel
37.14 %
Niedrig
19.60 %
Bonität
Niedrig
29.58 %
Mittel
20.65 %
Hoch
49.77 %
Zinssensibilität
Mit 28.21 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre2.24 %
3 bis 5 Jahre2.51 %
5 bis 7 Jahre1.69 %
7 bis 10 Jahre4.63 %
10 bis 15 Jahre1.01 %
15 bis 20 Jahre0.68 %
20 bis 30 Jahre1.16 %
Über 30 Jahre0.31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.58
Durchs. Duration in Jahren6.27

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3.26 %
AA38.21 %
A16.71 %
BBB16.77 %
BB15.63 %
B3.94 %
Unter B1.76 %
Nicht klassifiziert3.72 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4.29 %
Aktuelle Yield4.49 %
Yield to Maturity
4.72 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilität
11.45 %
Max. Drawdown
-8.60 %
Sharpe Ratio
0.48
Treynor Ratio
3.51 %
Information Ratio
-0.65 %
Korrelation zu Benchmark
94.20 %
Capture Ratio Up
113.59
Capture Ratio Down
183.50
Batting Average
41.67 %
Alpha
-5.15 %
Beta
1.36
R2
88.74 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.11.2025

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