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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.25 %TER
63.48 Mio. CHF Fondsgrösse
54Anzahl Positionen
—TD
78.96 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte54
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen54
% des Vermögens in Top 10 Positionen78.96 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross44.73 %
Gross34.83 %
Mittelgross19.86 %
Klein0.59 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
19.53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3.30
Dividendenrendite
1.87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13.69
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.39 %
Cash-Flow-Wachstum
8.39 %
Hist. Gewinnwachstum
10.04 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9.26 %
Umsatzwachstum
6.46 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18.90 % 39.34 % 21.38 % 5.47 % 9.25 % 5.07 % 0.15 % 0.41 % 0.03 %
Gross
79.62 %
Mittel
19.79 %
Klein
0.59 %
Marktkapitalisierung
Value
24.52 %
Blend
49.00 %
Growth
26.48 %
Aktienstil
Mit 39.34 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9.88 % 3.79 % 20.82 % 9.60 % 7.75 % 14.29 % 15.35 % 13.30 % 5.23 %
Hoch
34.49 %
Mittel
31.64 %
Niedrig
33.87 %
Bonität
Niedrig
34.83 %
Mittel
24.84 %
Hoch
40.34 %
Zinssensibilität
Mit 20.82 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre2.43 %
3 bis 5 Jahre3.01 %
5 bis 7 Jahre1.90 %
7 bis 10 Jahre3.79 %
10 bis 15 Jahre0.86 %
15 bis 20 Jahre0.60 %
20 bis 30 Jahre1.11 %
Über 30 Jahre0.48 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.74
Durchs. Duration in Jahren5.56

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2.18 %
AA28.16 %
A12.56 %
BBB13.49 %
BB24.28 %
B6.78 %
Unter B2.43 %
Nicht klassifiziert10.11 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4.50 %
Aktuelle Yield4.72 %
Yield to Maturity
4.81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
10.94 %
Max. Drawdown
-8.84 %
Sharpe Ratio
0.71
Treynor Ratio
6.93 %
Information Ratio
0.24 %
Korrelation zu Benchmark
96.28 %
Capture Ratio Up
107.22
Capture Ratio Down
105.84
Batting Average
66.67 %
Alpha
0.10 %
Beta
1.12
R2
92.69 %
Benchmark
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.09.2025

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