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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG
£Hedged
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.25 %TER
11.61 Mio. CHF Fondsgrösse
50Anzahl Positionen
—TD
75.17 %Anteil Top 10
GBPWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Schweden, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Finnland, Luxemburg, Österreich, Norwegen, Dänemark, Spanien, Irland, Italien, Deutschland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte50
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen50
% des Vermögens in Top 10 Positionen75.17 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross46.07 %
Gross33.18 %
Mittelgross20.15 %
Klein0.60 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
19.49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.97
Dividendenrendite
2.06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12.84
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.51 %
Cash-Flow-Wachstum
8.18 %
Hist. Gewinnwachstum
8.11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
8.99 %
Umsatzwachstum
6.50 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19.32 % 38.37 % 21.52 % 6.54 % 9.25 % 4.39 % 0.26 % 0.32 % 0.02 %
Gross
79.22 %
Mittel
20.18 %
Klein
0.60 %
Marktkapitalisierung
Value
26.13 %
Blend
47.95 %
Growth
25.93 %
Aktienstil
Mit 38.37 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18.31 % 6.39 % 32.06 % 11.27 % 7.31 % 11.91 % 6.43 % 4.22 % 2.11 %
Hoch
56.77 %
Mittel
30.48 %
Niedrig
12.75 %
Bonität
Niedrig
36.01 %
Mittel
17.92 %
Hoch
46.07 %
Zinssensibilität
Mit 32.06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre10.08 %
3 bis 5 Jahre8.00 %
5 bis 7 Jahre5.02 %
7 bis 10 Jahre14.92 %
10 bis 15 Jahre2.30 %
15 bis 20 Jahre1.48 %
20 bis 30 Jahre2.45 %
Über 30 Jahre1.25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.62
Durchs. Duration in Jahren5.14

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2.41 %
AA42.09 %
A14.08 %
BBB14.28 %
BB9.42 %
B2.06 %
Unter B0.96 %
Nicht klassifiziert14.69 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3.62 %
Aktuelle Yield3.68 %
Yield to Maturity
3.98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilität
9.54 %
Max. Drawdown
-4.12 %
Sharpe Ratio
0.44
Treynor Ratio
2.31 %
Information Ratio
0.19 %
Korrelation zu Benchmark
91.72 %
Capture Ratio Up
104.24
Capture Ratio Down
100.22
Batting Average
50.00 %
Alpha
0.37 %
Beta
1.06
R2
84.12 %
Benchmark
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Stand
30.06.2025

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