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iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

AnleihenEurozoneStaatsanleihen
Low Carbon
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.09 %TER
1.74 Mrd. CHF Fondsgröße
366Anzahl Positionen
—TD
8.56 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte367
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen366
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen8.56 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17.22 % 14.58 % 25.39 % 13.07 % 8.95 % 20.79 % — — —
Hoch
57.19 %
Mittel
42.81 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
30.29 %
Mittel
23.53 %
Hoch
46.18 %
Zinssensibilität
Mit 25.39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre23.27 %
3 bis 5 Jahre18.59 %
5 bis 7 Jahre14.70 %
7 bis 10 Jahre16.39 %
10 bis 15 Jahre9.74 %
15 bis 20 Jahre6.04 %
20 bis 30 Jahre8.70 %
Über 30 Jahre1.83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.67
Durchs. Duration in Jahren7.15

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25.88 %
AA31.36 %
A11.68 %
BBB30.77 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.30 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.59 %
Aktuelle Yield2.55 %
Yield to Maturity
2.72 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilität
5.62 %
Max. Drawdown
-2.05 %
Sharpe Ratio
0.68
Treynor Ratio
3.93 %
Information Ratio
-0.05 %
Korrelation zu Benchmark
99.77 %
Capture Ratio Up
99.95
Capture Ratio Down
100.27
Batting Average
58.33 %
Alpha
-0.04 %
Beta
1.00
R2
99.53 %
Benchmark
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
31.10.2024

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