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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Portfoliokonzepte
ESG
$Hedged
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.25 %TER
3.72 Mio. CHF Fondsgröße
41Anzahl Positionen
—TD
67.20 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Finnland, Niederlande, Irland, Deutschland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Dänemark, Österreich, Italien.

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Enthaltene Werte41
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen41
% des Vermögens in Top 10 Positionen67.20 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41.73 %
Groß33.37 %
Mittelgroß21.64 %
Klein2.73 %
Micro0.52 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18.92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.81
Dividendenrendite
1.96 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12.74
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5.84 %
Cash-Flow-Wachstum
8.69 %
Hist. Gewinnwachstum
9.94 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
15.99 %
Umsatzwachstum
7.87 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12.83 % 25.05 % 37.22 % 5.45 % 10.69 % 5.52 % 1.00 % 1.39 % 0.87 %
Groß
75.09 %
Mittel
21.66 %
Klein
3.25 %
Marktkapitalisierung
Value
19.27 %
Blend
37.12 %
Growth
43.60 %
Aktienstil
Mit 37.22 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12.28 % 3.73 % 32.78 % 19.67 % 5.80 % 11.74 % 6.63 % 5.03 % 2.34 %
Hoch
48.79 %
Mittel
37.21 %
Niedrig
14.00 %
Bonität
Niedrig
38.57 %
Mittel
14.56 %
Hoch
46.86 %
Zinssensibilität
Mit 32.78 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

1 bis 3 Jahre11.90 %
3 bis 5 Jahre7.39 %
5 bis 7 Jahre4.85 %
7 bis 10 Jahre15.21 %
10 bis 15 Jahre2.39 %
15 bis 20 Jahre1.63 %
20 bis 30 Jahre3.33 %
Über 30 Jahre1.57 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.46
Durchs. Duration in Jahren5.63

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4.25 %
AA41.08 %
A17.61 %
BBB20.41 %
BB10.86 %
B3.76 %
Unter B1.17 %
Nicht klassifiziert0.86 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3.49 %
Aktuelle Yield3.61 %
Yield to Maturity
4.78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilität
5.73 %
Max. Drawdown
-5.62 %
Sharpe Ratio
0.56
Treynor Ratio
6.10 %
Information Ratio
-0.98 %
Korrelation zu Benchmark
98.21 %
Capture Ratio Up
86.59
Capture Ratio Down
88.39
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.93 %
Beta
0.87
R2
96.46 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
31.05.2024

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