Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Norwegen, Deutschland, Schweden, Luxemburg, Spanien, Irland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Österreich, Finnland, Dänemark, Italien.
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.
Enthaltene Werte
45
Aktienpositionen
0
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
45
% des Vermögens in Top 10 Positionen
87.51 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
41.51 %
Groß
32.34 %
Mittelgroß
24.56 %
Klein
1.43 %
Micro
0.16 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18.42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.68
Dividendenrendite
2.17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12.91
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5.28 %
Cash-Flow-Wachstum
7.07 %
Hist. Gewinnwachstum
5.30 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11.85 %
Umsatzwachstum
7.88 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 32.92 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 34.59 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.
1 bis 3 Jahre
29.42 %
3 bis 5 Jahre
8.41 %
5 bis 7 Jahre
6.26 %
7 bis 10 Jahre
15.96 %
10 bis 15 Jahre
3.19 %
15 bis 20 Jahre
2.00 %
20 bis 30 Jahre
3.50 %
Über 30 Jahre
1.30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
5.36
Durchs. Duration in Jahren
4.27
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.
Volatilität
4.06 %
Max. Drawdown
-1.16 %
Sharpe Ratio
1.12
Treynor Ratio
9.40 %
Information Ratio
-0.22 %
Korrelation zu Benchmark
87.01 %
Capture Ratio Up
81.22
Capture Ratio Down
26.22
Batting Average
41.67 %
Alpha
1.46 %
Beta
0.69
R2
75.71 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Stand
31.10.2024
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