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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.30 %TER
331.00 Mio. CHF Fondsgrösse
439Anzahl Positionen
—TD
10.45 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte442
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen439
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen10.45 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3.95 % 4.45 % 6.97 % 15.25 % 13.98 % 55.40 % — — —
Hoch
15.38 %
Mittel
84.62 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
19.20 %
Mittel
18.43 %
Hoch
62.37 %
Zinssensibilität
Mit 55.40 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre11.36 %
3 bis 5 Jahre14.67 %
5 bis 7 Jahre10.75 %
7 bis 10 Jahre19.12 %
10 bis 15 Jahre7.70 %
15 bis 20 Jahre6.09 %
20 bis 30 Jahre24.36 %
Über 30 Jahre4.96 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13.03
Durchs. Duration in Jahren7.79

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA12.10 %
A26.75 %
BBB51.74 %
BB8.47 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.93 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4.78 %
Aktuelle Yield4.91 %
Yield to Maturity
5.78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
5.34 %
Max. Drawdown
-3.61 %
Sharpe Ratio
0.24
Treynor Ratio
0.46 %
Information Ratio
-1.82 %
Korrelation zu Benchmark
96.08 %
Capture Ratio Up
81.45
Capture Ratio Down
111.91
Batting Average
33.33 %
Alpha
-4.06 %
Beta
1.02
R2
92.31 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
30.11.2024

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