extraETF - Alles über ETFs
Land

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.50 %TER
460.17 Mio. CHF Fondsgröße
627Anzahl Positionen
2.30 % TD
5.53 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Enthaltene Werte632
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen627
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen5.53 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1.65 % 2.45 % 4.49 % 9.09 % 8.81 % 29.45 % 14.13 % 10.55 % 19.37 %
Hoch
8.59 %
Mittel
47.35 %
Niedrig
44.06 %
Bonität
Niedrig
24.87 %
Mittel
21.81 %
Hoch
53.32 %
Zinssensibilität
Mit 29.45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre12.67 %
3 bis 5 Jahre16.02 %
5 bis 7 Jahre14.20 %
7 bis 10 Jahre16.37 %
10 bis 15 Jahre8.62 %
15 bis 20 Jahre5.67 %
20 bis 30 Jahre22.50 %
Über 30 Jahre3.94 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12.25
Durchs. Duration in Jahren7.11

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA7.09 %
A16.27 %
BBB31.04 %
BB21.49 %
B16.28 %
Unter B6.46 %
Nicht klassifiziert1.37 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5.39 %
Aktuelle Yield5.76 %
Yield to Maturity
7.20 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilität
9.69 %
Max. Drawdown
-6.32 %
Sharpe Ratio
0.46
Treynor Ratio
2.86 %
Information Ratio
-0.12 %
Korrelation zu Benchmark
81.48 %
Capture Ratio Up
124.50
Capture Ratio Down
204.90
Batting Average
50.00 %
Alpha
-2.58 %
Beta
1.46
R2
66.38 %
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
Stand
31.05.2024

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.