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Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc)

Aktien Nordamerika USA
ESG Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.65 %TER
12.37 Mio. CHF Fondsgrösse
86Anzahl Positionen
—TD
33.07 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc).

Enthaltene Werte87
Aktienpositionen86
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen33.07 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross3.79 %
Gross39.28 %
Mittelgross56.93 %
Klein—
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18.41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.92
Dividendenrendite
2.41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11.27
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0.99
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4.54 %
Cash-Flow-Wachstum
5.83 %
Hist. Gewinnwachstum
2.64 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
7.79 %
Umsatzwachstum
8.39 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27.88 % 13.45 % 1.73 % 23.17 % 27.18 % 6.59 % — — —
Gross
43.07 %
Mittel
56.93 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
51.05 %
Blend
40.63 %
Growth
8.31 %
Aktienstil
Mit 27.88 % bilden Value-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS (Acc).

Volatilität
14.19 %
Max. Drawdown
-4.46 %
Sharpe Ratio
0.17
Treynor Ratio
-7.94 %
Information Ratio
-0.36 %
Korrelation zu Benchmark
-12.45 %
Capture Ratio Up
4.24
Capture Ratio Down
-33.47
Batting Average
25.00 %
Alpha
1.86 %
Beta
-0.10
R2
1.55 %
Benchmark
Morningstar US LM Brd Value NR USD
Stand
30.09.2025

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