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Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaGroßbritannienStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.06 %TER
91.64 Mio. CHF Fondsgröße
60Anzahl Positionen
0.03 % TD
26.16 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte62
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen60
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen26.16 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25.24 % 20.77 % 53.99 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
25.24 %
Mittel
20.77 %
Hoch
53.99 %
Zinssensibilität
Mit 53.99 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre14.80 %
3 bis 5 Jahre17.07 %
5 bis 7 Jahre8.71 %
7 bis 10 Jahre14.90 %
10 bis 15 Jahre11.76 %
15 bis 20 Jahre8.92 %
20 bis 30 Jahre15.25 %
Über 30 Jahre8.60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13.01
Durchs. Duration in Jahren9.11

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA97.13 %
A2.87 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.86 %
Aktuelle Yield2.56 %
Yield to Maturity
4.50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco UK Gilts UCITS ETF (Dist).

Volatilität
9.58 %
Max. Drawdown
-4.94 %
Sharpe Ratio
0.07
Treynor Ratio
0.24 %
Information Ratio
-0.14 %
Korrelation zu Benchmark
99.93 %
Capture Ratio Up
99.43
Capture Ratio Down
99.60
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.05 %
Beta
0.99
R2
99.86 %
Benchmark
Bloomberg Sterling Gilts TR GBP
Stand
31.10.2024

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