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iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

AnleihenEurozoneSpanienStaatsanleihen
$Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.22 %TER
7.88 Mio. CHF Fondsgröße
51Anzahl Positionen
-1.79 % TD
25.23 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Enthaltene Werte55
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen51
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen25.23 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 26.93 % 19.23 % 53.83 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26.93 %
Mittel
19.23 %
Hoch
53.83 %
Zinssensibilität
Mit 53.83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

1 bis 3 Jahre21.69 %
3 bis 5 Jahre21.01 %
5 bis 7 Jahre11.64 %
7 bis 10 Jahre18.16 %
10 bis 15 Jahre9.13 %
15 bis 20 Jahre8.07 %
20 bis 30 Jahre7.74 %
Über 30 Jahre2.49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.74
Durchs. Duration in Jahren6.99

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.62 %
Aktuelle Yield2.50 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilität
4.35 %
Max. Drawdown
-1.18 %
Sharpe Ratio
1.20
Treynor Ratio
13.00 %
Information Ratio
-0.83 %
Korrelation zu Benchmark
89.45 %
Capture Ratio Up
60.15
Capture Ratio Down
26.43
Batting Average
50.00 %
Alpha
1.02 %
Beta
0.51
R2
80.01 %
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
Stand
30.09.2024

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