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PIMCO Covered Bond UCITS ETF

AnleihenEuropaPfandbriefe
Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.43 %TER
30.24 Mio. CHF Fondsgrösse
102Anzahl Positionen
—TD
36.45 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte167
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen102
Cash und sonstige Positionen65
% des Vermögens in Top 10 Positionen36.45 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

60.38 % 23.51 % 13.30 % — 2.23 % 0.59 % — — —
Hoch
97.19 %
Mittel
2.81 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
60.38 %
Mittel
25.73 %
Hoch
13.88 %
Zinssensibilität
Mit 60.38 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre48.74 %
3 bis 5 Jahre32.73 %
5 bis 7 Jahre21.11 %
7 bis 10 Jahre12.01 %
10 bis 15 Jahre5.01 %
15 bis 20 Jahre0.40 %
20 bis 30 Jahre4.79 %
Über 30 Jahre1.53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.19
Durchs. Duration in Jahren4.47

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA52.33 %
AA23.37 %
A0.53 %
BBB1.40 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert22.37 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.54 %
Aktuelle Yield2.26 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Volatilität
2.56 %
Max. Drawdown
-0.50 %
Sharpe Ratio
1.17
Treynor Ratio
4.01 %
Information Ratio
-0.31 %
Korrelation zu Benchmark
90.29 %
Capture Ratio Up
87.33
Capture Ratio Down
66.88
Batting Average
50.00 %
Alpha
0.45 %
Beta
0.74
R2
81.52 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
31.05.2025

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