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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.12 %TER
96.13 Mio. CHF Fondsgröße
357Anzahl Positionen
2.28 % TD
10.77 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte380
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen357
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen10.77 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

56.66 % — — 43.34 % — — — — —
Hoch
56.66 %
Mittel
43.34 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100.00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 56.66 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre63.65 %
3 bis 5 Jahre18.63 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2.07
Durchs. Duration in Jahren0.02

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon5.62 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
2.88 %
Max. Drawdown
-3.63 %
Sharpe Ratio
0.94
Treynor Ratio
-0.76 %
Information Ratio
0.82 %
Korrelation zu Benchmark
-21.72 %
Capture Ratio Up
186.34
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50.00 %
Alpha
17.39 %
Beta
-9.42
R2
4.72 %
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Stand
31.10.2024

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