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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenAggregat
£Hedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.10 %TER
1.32 Mrd. CHF Fondsgröße
16’884Anzahl Positionen
0.26 % TD
5.44 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte17’348
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen16’884
Cash und sonstige Positionen464
% des Vermögens in Top 10 Positionen5.44 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19.86 % 12.07 % 24.44 % 14.29 % 9.37 % 19.89 % 0.02 % 0.03 % 0.04 %
Hoch
56.36 %
Mittel
43.55 %
Niedrig
0.08 %
Bonität
Niedrig
34.16 %
Mittel
21.47 %
Hoch
44.37 %
Zinssensibilität
Mit 24.44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre21.50 %
3 bis 5 Jahre17.97 %
5 bis 7 Jahre12.83 %
7 bis 10 Jahre13.97 %
10 bis 15 Jahre5.96 %
15 bis 20 Jahre5.10 %
20 bis 30 Jahre17.36 %
Über 30 Jahre1.70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.32
Durchs. Duration in Jahren6.45

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10.27 %
AA38.35 %
A24.67 %
BBB13.30 %
BB0.25 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert13.16 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2.92 %
Aktuelle Yield2.97 %
Yield to Maturity
3.68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
6.93 %
Max. Drawdown
-1.79 %
Sharpe Ratio
0.71
Treynor Ratio
5.17 %
Information Ratio
1.37 %
Korrelation zu Benchmark
65.67 %
Capture Ratio Up
123.02
Capture Ratio Down
12.89
Batting Average
58.33 %
Alpha
5.14 %
Beta
0.77
R2
43.13 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Stand
31.10.2024

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