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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.55 %TER
362.44 Mio. CHF Fondsgröße
1’240Anzahl Positionen
—TD
11.10 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Enthaltene Werte1’244
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1’240
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen11.10 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 2.97 % 2.34 % 1.71 % 47.53 % 40.68 % 4.77 %
Hoch
—
Mittel
7.02 %
Niedrig
92.98 %
Bonität
Niedrig
50.50 %
Mittel
43.02 %
Hoch
6.48 %
Zinssensibilität
Mit 47.53 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre24.38 %
3 bis 5 Jahre32.97 %
5 bis 7 Jahre24.94 %
7 bis 10 Jahre9.59 %
10 bis 15 Jahre0.04 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre0.76 %
Über 30 Jahre4.21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.39
Durchs. Duration in Jahren3.24

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0.02 %
A—
BBB3.95 %
BB65.99 %
B24.86 %
Unter B4.02 %
Nicht klassifiziert1.16 %
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5.55 %
Aktuelle Yield5.69 %
Yield to Maturity
7.57 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilität
5.81 %
Max. Drawdown
-6.53 %
Sharpe Ratio
0.34
Treynor Ratio
2.02 %
Information Ratio
-0.07 %
Korrelation zu Benchmark
95.67 %
Capture Ratio Up
150.49
Capture Ratio Down
292.04
Batting Average
41.67 %
Alpha
-3.30 %
Beta
1.84
R2
91.53 %
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
Stand
31.05.2024

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