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iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.10 %TER
596.19 Mio. CHF Fondsgrösse
24Anzahl Positionen
0.05 % TD
49.91 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte30
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen24
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen49.91 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

99.99 % — — 0.01 % — — — — —
Hoch
99.99 %
Mittel
0.01 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100.00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 99.99 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre35.93 %
3 bis 5 Jahre40.92 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2.49
Durchs. Duration in Jahren1.82

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA97.66 %
A0.01 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert2.34 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1.01 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
3.91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5.94 %
Max. Drawdown
-0.43 %
Sharpe Ratio
1.15
Treynor Ratio
1.97 %
Information Ratio
-0.06 %
Korrelation zu Benchmark
94.23 %
Capture Ratio Up
99.18
Capture Ratio Down
96.04
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.08 %
Beta
1.02
R2
88.79 %
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
Stand
31.03.2025

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