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iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.50 %TER
170.40 Mio. CHF Fondsgröße
212Anzahl Positionen
—TD
16.14 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte218
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen212
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen16.14 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 9.82 % 6.43 % 3.69 % 45.13 % 12.77 % 22.16 %
Hoch
—
Mittel
19.94 %
Niedrig
80.06 %
Bonität
Niedrig
54.94 %
Mittel
19.21 %
Hoch
25.85 %
Zinssensibilität
Mit 45.13 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre32.95 %
3 bis 5 Jahre18.45 %
5 bis 7 Jahre11.87 %
7 bis 10 Jahre10.70 %
10 bis 15 Jahre6.92 %
15 bis 20 Jahre4.75 %
20 bis 30 Jahre4.34 %
Über 30 Jahre7.68 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.78
Durchs. Duration in Jahren4.14

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0.03 %
A—
BBB4.81 %
BB87.75 %
B5.36 %
Unter B—
Nicht klassifiziert2.04 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4.75 %
Aktuelle Yield4.81 %
Yield to Maturity
5.97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
3.17 %
Max. Drawdown
-1.37 %
Sharpe Ratio
1.15
Treynor Ratio
7.34 %
Information Ratio
-1.52 %
Korrelation zu Benchmark
98.49 %
Capture Ratio Up
95.70
Capture Ratio Down
170.08
Batting Average
33.33 %
Alpha
-4.08 %
Beta
1.18
R2
97.00 %
Benchmark
Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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