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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.09 %TER
3.43 Mrd. CHF Fondsgröße
524Anzahl Positionen
—TD
7.28 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte619
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen524
Cash und sonstige Positionen95
% des Vermögens in Top 10 Positionen7.28 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11.99 % — — 87.25 % 0.03 % — 0.73 % — —
Hoch
11.99 %
Mittel
87.28 %
Niedrig
0.73 %
Bonität
Niedrig
99.97 %
Mittel
0.03 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 87.25 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre14.29 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre0.02 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0.70
Durchs. Duration in Jahren0.45

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA9.12 %
A47.31 %
BBB39.09 %
BB0.93 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3.54 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.18 %
Aktuelle Yield1.42 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
0.13 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3.11
Treynor Ratio
0.25 %
Information Ratio
1.53 %
Korrelation zu Benchmark
23.50 %
Capture Ratio Up
107.70
Capture Ratio Down
—
Batting Average
58.33 %
Alpha
0.27 %
Beta
1.44
R2
5.52 %
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
31.05.2024

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