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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.50 %TER
1.79 Mrd. CHF Fondsgröße
627Anzahl Positionen
—TD
6.14 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte690
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen627
Cash und sonstige Positionen63
% des Vermögens in Top 10 Positionen6.14 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2.04 % 2.10 % 4.32 % 9.89 % 9.97 % 29.76 % 15.45 % 8.95 % 17.52 %
Hoch
8.46 %
Mittel
49.61 %
Niedrig
41.92 %
Bonität
Niedrig
27.38 %
Mittel
21.02 %
Hoch
51.60 %
Zinssensibilität
Mit 29.76 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre12.62 %
3 bis 5 Jahre16.44 %
5 bis 7 Jahre14.35 %
7 bis 10 Jahre17.63 %
10 bis 15 Jahre9.92 %
15 bis 20 Jahre6.42 %
20 bis 30 Jahre21.92 %
Über 30 Jahre4.15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11.78
Durchs. Duration in Jahren7.01

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6.96 %
A16.45 %
BBB29.99 %
BB26.04 %
B10.91 %
Unter B7.85 %
Nicht klassifiziert1.80 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5.36 %
Aktuelle Yield5.65 %
Yield to Maturity
6.82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilität
8.50 %
Max. Drawdown
-2.41 %
Sharpe Ratio
1.35
Treynor Ratio
13.01 %
Information Ratio
1.42 %
Korrelation zu Benchmark
99.26 %
Capture Ratio Up
101.01
Capture Ratio Down
80.00
Batting Average
66.67 %
Alpha
2.67 %
Beta
0.90
R2
98.52 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
31.10.2024

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