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iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Anleihen Europa Unternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
537.15 Mio. CHF Fondsgrösse
1’595Anzahl Positionen
0.18 % TD
1.92 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte1’598
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1’595
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.92 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10.47 % 3.53 % 1.60 % 54.37 % 20.39 % 9.64 % — — —
Hoch
15.60 %
Mittel
84.40 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
64.84 %
Mittel
23.91 %
Hoch
11.24 %
Zinssensibilität
Mit 54.37 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre25.15 %
3 bis 5 Jahre27.31 %
5 bis 7 Jahre19.18 %
7 bis 10 Jahre17.92 %
10 bis 15 Jahre5.53 %
15 bis 20 Jahre1.81 %
20 bis 30 Jahre2.80 %
Über 30 Jahre0.19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.39
Durchs. Duration in Jahren3.94

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.05 %
AA6.99 %
A57.11 %
BBB30.39 %
BB0.18 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert5.29 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3.05 %
Aktuelle Yield2.52 %
Yield to Maturity
3.19 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
1.82 %
Max. Drawdown
-0.94 %
Sharpe Ratio
0.55
Treynor Ratio
1.04 %
Information Ratio
-0.38 %
Korrelation zu Benchmark
98.80 %
Capture Ratio Up
98.93
Capture Ratio Down
104.39
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.15 %
Beta
1.03
R2
97.62 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Stand
30.11.2025

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