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iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneItalienStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
820.38 Mio. CHF Fondsgröße
92Anzahl Positionen
2.13 % TD
17.61 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte95
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen92
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen17.61 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 32.37 % 21.08 % 46.54 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
32.37 %
Mittel
21.08 %
Hoch
46.54 %
Zinssensibilität
Mit 46.54 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre24.24 %
3 bis 5 Jahre17.63 %
5 bis 7 Jahre16.54 %
7 bis 10 Jahre14.49 %
10 bis 15 Jahre12.20 %
15 bis 20 Jahre5.32 %
20 bis 30 Jahre7.85 %
Über 30 Jahre0.73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.11
Durchs. Duration in Jahren6.42

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0.00 %
A0.00 %
BBB99.28 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.72 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3.14 %
Aktuelle Yield3.15 %
Yield to Maturity
3.11 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
5.70 %
Max. Drawdown
-1.37 %
Sharpe Ratio
1.15
Treynor Ratio
-28.58 %
Information Ratio
-1.51 %
Korrelation zu Benchmark
34.40 %
Capture Ratio Up
10.72
Capture Ratio Down
0.00
Batting Average
33.33 %
Alpha
-2.88 %
Beta
0.09
R2
11.83 %
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
Stand
31.10.2024

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