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iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.50 %TER
34.04 Mio. CHF Fondsgrösse
135Anzahl Positionen
—TD
27.14 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte156
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen135
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen27.14 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4.83 % 1.68 % 1.94 % 16.90 % 40.32 % 34.34 % — — —
Hoch
8.44 %
Mittel
91.56 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
21.73 %
Mittel
41.99 %
Hoch
36.28 %
Zinssensibilität
Mit 40.32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre13.06 %
3 bis 5 Jahre23.10 %
5 bis 7 Jahre13.90 %
7 bis 10 Jahre19.36 %
10 bis 15 Jahre9.86 %
15 bis 20 Jahre8.37 %
20 bis 30 Jahre12.03 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.28
Durchs. Duration in Jahren6.85

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6.83 %
A23.43 %
BBB40.72 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert29.02 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4.33 %
Aktuelle Yield4.38 %
Yield to Maturity
4.43 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
6.46 %
Max. Drawdown
-5.67 %
Sharpe Ratio
-0.84
Treynor Ratio
-5.10 %
Information Ratio
-2.23 %
Korrelation zu Benchmark
99.17 %
Capture Ratio Up
87.20
Capture Ratio Down
126.73
Batting Average
25.00 %
Alpha
-2.35 %
Beta
1.14
R2
98.35 %
Benchmark
Markit iBoxx ALBI TR USD
Stand
30.04.2026

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