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iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneDeutschlandStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
188.25 Mio. CHF Fondsgröße
63Anzahl Positionen
0.17 % TD
23.02 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Spanien, Vereinigtes Königreich, Portugal, Niederlande, Deutschland, Israel, Schweden, Österreich, Luxemburg, Tschechische Republik, Irland, Finnland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte66
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen63
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen23.02 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31.11 % 24.66 % 44.23 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
31.11 %
Mittel
24.66 %
Hoch
44.23 %
Zinssensibilität
Mit 44.23 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre24.94 %
3 bis 5 Jahre19.91 %
5 bis 7 Jahre13.82 %
7 bis 10 Jahre15.74 %
10 bis 15 Jahre8.25 %
15 bis 20 Jahre6.13 %
20 bis 30 Jahre11.09 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.49
Durchs. Duration in Jahren7.48

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA97.54 %
AA2.35 %
A0.00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.11 %
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2.40 %
Aktuelle Yield2.20 %
Yield to Maturity
2.22 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
5.77 %
Max. Drawdown
-3.45 %
Sharpe Ratio
0.33
Treynor Ratio
1.74 %
Information Ratio
-0.70 %
Korrelation zu Benchmark
99.87 %
Capture Ratio Up
99.92
Capture Ratio Down
103.31
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.22 %
Beta
1.01
R2
99.75 %
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
Stand
31.10.2024

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