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iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
450.48 Mio. CHF Fondsgrösse
28Anzahl Positionen
-0.10 % TD
51.44 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte31
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen28
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen51.44 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 44.04 % — — 55.96 % — — —
Hoch
44.04 %
Mittel
55.96 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100.00 %
Zinssensibilität
Mit 55.96 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre0.00 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre99.92 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12.40
Durchs. Duration in Jahren10.41

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA24.72 %
AA26.24 %
A13.07 %
BBB35.74 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.23 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3.16 %
Aktuelle Yield3.06 %
Yield to Maturity
3.08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
7.81 %
Max. Drawdown
-2.85 %
Sharpe Ratio
0.73
Treynor Ratio
5.79 %
Information Ratio
-0.07 %
Korrelation zu Benchmark
99.88 %
Capture Ratio Up
100.34
Capture Ratio Down
101.31
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.08 %
Beta
1.01
R2
99.75 %
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
Stand
30.11.2024

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