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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.39 %TER
88.38 Mio. CHF Fondsgröße
101Anzahl Positionen
—TD
43.39 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte152
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen101
Cash und sonstige Positionen51
% des Vermögens in Top 10 Positionen43.39 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 12.40 % 15.61 % 42.83 % 18.69 % 4.92 % 5.55 %
Hoch
—
Mittel
70.85 %
Niedrig
29.15 %
Bonität
Niedrig
31.09 %
Mittel
20.53 %
Hoch
48.38 %
Zinssensibilität
Mit 42.83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre19.82 %
3 bis 5 Jahre10.42 %
5 bis 7 Jahre12.23 %
7 bis 10 Jahre13.59 %
10 bis 15 Jahre9.04 %
15 bis 20 Jahre9.53 %
20 bis 30 Jahre9.61 %
Über 30 Jahre1.24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.28
Durchs. Duration in Jahren5.37

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA8.18 %
A19.24 %
BBB42.47 %
BB27.08 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3.03 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon7.24 %
Aktuelle Yield7.63 %
Yield to Maturity
7.43 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Acc).

Volatilität
2.92 %
Max. Drawdown
-3.37 %
Sharpe Ratio
-0.16
Treynor Ratio
-2.01 %
Information Ratio
-0.97 %
Korrelation zu Benchmark
97.97 %
Capture Ratio Up
77.08
Capture Ratio Down
85.64
Batting Average
50.00 %
Alpha
-2.06 %
Beta
0.80
R2
95.98 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
31.08.2024

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