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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
1.12 Mrd. CHF Fondsgröße
2’267Anzahl Positionen
0.10 % TD
1.55 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte2’268
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2’267
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.55 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1.68 % 1.82 % 2.20 % 37.00 % 29.60 % 27.61 % 0.09 % — —
Hoch
5.70 %
Mittel
94.21 %
Niedrig
0.09 %
Bonität
Niedrig
38.78 %
Mittel
31.42 %
Hoch
29.81 %
Zinssensibilität
Mit 37.00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre26.85 %
3 bis 5 Jahre23.59 %
5 bis 7 Jahre18.59 %
7 bis 10 Jahre15.69 %
10 bis 15 Jahre7.28 %
15 bis 20 Jahre2.43 %
20 bis 30 Jahre0.60 %
Über 30 Jahre4.61 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.53
Durchs. Duration in Jahren4.85

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.44 %
AA3.64 %
A32.58 %
BBB59.40 %
BB1.12 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert2.83 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2.42 %
Aktuelle Yield2.41 %
Yield to Maturity
3.16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4.32 %
Max. Drawdown
-1.07 %
Sharpe Ratio
0.97
Treynor Ratio
4.01 %
Information Ratio
-0.48 %
Korrelation zu Benchmark
99.55 %
Capture Ratio Up
98.49
Capture Ratio Down
102.36
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.42 %
Beta
1.05
R2
99.11 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Stand
31.10.2024

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