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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.07 %TER
546.86 Mio. CHF Fondsgrösse
22Anzahl Positionen
—TD
54.01 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte31
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen22
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen54.01 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

60.62 % — — 39.38 % — — — — —
Hoch
60.62 %
Mittel
39.38 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100.00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 60.62 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre0.02 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0.54
Durchs. Duration in Jahren0.54

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25.57 %
AA30.07 %
A15.33 %
BBB27.53 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1.50 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.03 %
Aktuelle Yield2.03 %
Yield to Maturity
2.45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität
0.18 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
-0.18
Treynor Ratio
—
Information Ratio
-0.50 %
Korrelation zu Benchmark
73.52 %
Capture Ratio Up
97.31
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.44 %
Beta
5.10
R2
54.05 %
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
30.11.2024

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