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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Anleihen Eurozone Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
792.08 Mio. CHF Fondsgrösse
50Anzahl Positionen
—TD
32.23 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte53
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen50
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen32.23 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.01 % — 58.32 % — — 41.67 % — — —
Hoch
58.33 %
Mittel
41.67 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
0.01 %
Mittel
—
Hoch
99.99 %
Zinssensibilität
Mit 58.32 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre38.03 %
20 bis 30 Jahre61.93 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22.06
Durchs. Duration in Jahren16.66

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32.30 %
AA26.76 %
A26.23 %
BBB14.50 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.20 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.90 %
Aktuelle Yield3.59 %
Yield to Maturity
3.86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität
8.58 %
Max. Drawdown
-9.89 %
Sharpe Ratio
-1.12
Treynor Ratio
-8.22 %
Information Ratio
-1.32 %
Korrelation zu Benchmark
99.18 %
Capture Ratio Up
125.02
Capture Ratio Down
135.54
Batting Average
33.33 %
Alpha
-0.97 %
Beta
1.21
R2
98.37 %
Benchmark
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand
30.11.2025

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