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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AnleihenEuropaInflationsgeschützte Anleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.09 %TER
1.37 Mrd. CHF Fondsgröße
39Anzahl Positionen
0.20 % TD
40.81 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte41
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen39
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen40.81 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17.88 % 17.95 % 26.09 % 10.27 % 6.20 % 21.62 % — — —
Hoch
61.92 %
Mittel
38.08 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28.14 %
Mittel
24.15 %
Hoch
47.70 %
Zinssensibilität
Mit 26.09 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre16.60 %
3 bis 5 Jahre19.21 %
5 bis 7 Jahre17.09 %
7 bis 10 Jahre18.10 %
10 bis 15 Jahre12.83 %
15 bis 20 Jahre9.17 %
20 bis 30 Jahre6.86 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.22
Durchs. Duration in Jahren5.37

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13.20 %
AA43.46 %
A12.33 %
BBB30.28 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.74 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1.06 %
Aktuelle Yield0.94 %
Yield to Maturity
2.80 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität
4.77 %
Max. Drawdown
-2.22 %
Sharpe Ratio
0.25
Treynor Ratio
1.32 %
Information Ratio
0.16 %
Korrelation zu Benchmark
99.32 %
Capture Ratio Up
98.17
Capture Ratio Down
94.29
Batting Average
50.00 %
Alpha
0.12 %
Beta
0.96
R2
98.64 %
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Stand
31.10.2024

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