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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.35 %TER
44.86 Mio. CHF Fondsgröße
55Anzahl Positionen
—TD
37.23 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Enthaltene Werte57
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen55
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen37.23 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 2.01 % — 7.23 % 21.12 % 36.04 % 5.52 % 11.06 % 17.02 %
Hoch
2.01 %
Mittel
64.39 %
Niedrig
33.59 %
Bonität
Niedrig
12.75 %
Mittel
34.19 %
Hoch
53.06 %
Zinssensibilität
Mit 36.04 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre4.88 %
3 bis 5 Jahre19.86 %
5 bis 7 Jahre15.08 %
7 bis 10 Jahre15.60 %
10 bis 15 Jahre6.36 %
15 bis 20 Jahre9.07 %
20 bis 30 Jahre13.28 %
Über 30 Jahre7.46 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12.89
Durchs. Duration in Jahren7.77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1.81 %
A24.56 %
BBB38.99 %
BB28.59 %
B4.75 %
Unter B—
Nicht klassifiziert1.29 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3.76 %
Aktuelle Yield4.44 %
Yield to Maturity
5.63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilität
5.08 %
Max. Drawdown
-3.70 %
Sharpe Ratio
0.79
Treynor Ratio
7.85 %
Information Ratio
-1.13 %
Korrelation zu Benchmark
98.56 %
Capture Ratio Up
95.18
Capture Ratio Down
110.37
Batting Average
41.67 %
Alpha
-2.36 %
Beta
1.06
R2
97.14 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.10.2024

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