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iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.25 %TER
3.74 Mio. CHF Fondsgröße
2’311Anzahl Positionen
—TD
1.54 %Anteil Top 10
GBPWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte2’313
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2’311
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.54 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8.81 % 2.56 % — 69.19 % 19.22 % 0.12 % 0.11 % — —
Hoch
11.37 %
Mittel
88.53 %
Niedrig
0.11 %
Bonität
Niedrig
78.10 %
Mittel
21.78 %
Hoch
0.12 %
Zinssensibilität
Mit 69.19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre43.21 %
3 bis 5 Jahre43.23 %
5 bis 7 Jahre4.20 %
7 bis 10 Jahre2.82 %
10 bis 15 Jahre0.15 %
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre1.34 %
Über 30 Jahre3.47 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2.95
Durchs. Duration in Jahren2.72

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.20 %
AA6.04 %
A40.39 %
BBB48.74 %
BB1.08 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3.55 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2.31 %
Aktuelle Yield2.04 %
Yield to Maturity
3.02 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
4.18 %
Max. Drawdown
-4.11 %
Sharpe Ratio
0.88
Treynor Ratio
7.11 %
Information Ratio
1.46 %
Korrelation zu Benchmark
97.37 %
Capture Ratio Up
121.37
Capture Ratio Down
102.87
Batting Average
75.00 %
Alpha
2.69 %
Beta
1.18
R2
94.81 %
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Stand
31.10.2024

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