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iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.12 %TER
89.23 Mio. CHF Fondsgröße
24Anzahl Positionen
-1.44 % TD
48.07 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Enthaltene Werte31
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen24
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen48.07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100.00 % — — — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100.00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre36.96 %
3 bis 5 Jahre37.24 %
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2.45
Durchs. Duration in Jahren2.35

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon0.97 %
Aktuelle Yield—
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilität
1.73 %
Max. Drawdown
-3.29 %
Sharpe Ratio
0.32
Treynor Ratio
0.67 %
Information Ratio
0.19 %
Korrelation zu Benchmark
82.64 %
Capture Ratio Up
180.12
Capture Ratio Down
760.79
Batting Average
50.00 %
Alpha
-1.54 %
Beta
3.50
R2
68.30 %
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
Stand
31.10.2024

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