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JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF

Portfoliokonzepte
Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.35 %TER
4.68 Mio. CHF Fondsgrösse
14Anzahl Positionen
—TD
93.00 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF.

Enthaltene Werte14
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen93.00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross51.15 %
Gross34.42 %
Mittelgross13.31 %
Klein1.08 %
Micro0.03 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18.58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3.18
Dividendenrendite
1.71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12.46
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.52
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
7.62 %
Cash-Flow-Wachstum
7.61 %
Hist. Gewinnwachstum
8.89 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11.06 %
Umsatzwachstum
6.09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22.90 % 41.36 % 21.29 % 4.10 % 5.68 % 3.54 % 0.46 % 0.55 % 0.11 %
Gross
85.56 %
Mittel
13.33 %
Klein
1.12 %
Marktkapitalisierung
Value
27.46 %
Blend
47.59 %
Growth
24.94 %
Aktienstil
Mit 41.36 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6.64 % 4.99 % 14.08 % 14.06 % 13.88 % 24.77 % 9.96 % 7.91 % 3.71 %
Hoch
25.71 %
Mittel
52.72 %
Niedrig
21.58 %
Bonität
Niedrig
30.66 %
Mittel
26.78 %
Hoch
42.56 %
Zinssensibilität
Mit 24.77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre3.90 %
3 bis 5 Jahre7.97 %
5 bis 7 Jahre5.78 %
7 bis 10 Jahre9.63 %
10 bis 15 Jahre2.04 %
15 bis 20 Jahre1.19 %
20 bis 30 Jahre5.82 %
Über 30 Jahre1.21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.28
Durchs. Duration in Jahren5.96

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3.48 %
AA17.50 %
A26.87 %
BBB24.28 %
BB14.87 %
B4.19 %
Unter B1.44 %
Nicht klassifiziert7.38 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4.69 %
Aktuelle Yield4.74 %
Yield to Maturity
4.64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF.

Volatilität
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

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