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Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Portfoliokonzepte Welt
Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.85 %TER
42.06 Mio. CHF Fondsgrösse
55Anzahl Positionen
—TD
30.28 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Italien, Irland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Enthaltene Werte55
Aktienpositionen29
Anleihenpositionen25
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen30.28 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Investlinx Balanced Income UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross47.91 %
Gross46.34 %
Mittelgross5.75 %
Klein—
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
23.75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
5.08
Dividendenrendite
0.92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16.87
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
12.18 %
Cash-Flow-Wachstum
8.06 %
Hist. Gewinnwachstum
9.14 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11.56 %
Umsatzwachstum
12.45 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Investlinx Balanced Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18.77 % 47.41 % 28.08 % — 5.75 % — — — —
Gross
94.25 %
Mittel
5.75 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
18.77 %
Blend
53.16 %
Growth
28.08 %
Aktienstil
Mit 47.41 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Investlinx Balanced Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12.78 % 16.61 % 8.93 % 35.10 % 26.59 % — — — —
Hoch
38.31 %
Mittel
61.69 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
47.87 %
Mittel
43.20 %
Hoch
8.93 %
Zinssensibilität
Mit 35.10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre1.99 %
3 bis 5 Jahre9.74 %
5 bis 7 Jahre13.18 %
7 bis 10 Jahre4.28 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre2.04 %
20 bis 30 Jahre4.68 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.87
Durchs. Duration in Jahren4.09

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12.52 %
AA8.60 %
A46.72 %
BBB23.78 %
BB8.39 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.68 %
Aktuelle Yield2.46 %
Yield to Maturity
3.06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilität
7.86 %
Max. Drawdown
-7.62 %
Sharpe Ratio
-0.16
Treynor Ratio
-0.99 %
Information Ratio
-1.30 %
Korrelation zu Benchmark
85.72 %
Capture Ratio Up
58.82
Capture Ratio Down
115.04
Batting Average
33.33 %
Alpha
-5.85 %
Beta
1.16
R2
73.49 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.12.2025

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