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Investlinx Balanced Income UCITS ETF

PortfoliokonzepteWelt
Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.85 %TER
41.68 Mio. CHF Fondsgrösse
56Anzahl Positionen
—TD
30.41 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Irland, Italien.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Enthaltene Werte56
Aktienpositionen32
Anleihenpositionen24
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen30.41 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Investlinx Balanced Income UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross60.83 %
Gross37.09 %
Mittelgross2.08 %
Klein—
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
23.50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4.80
Dividendenrendite
0.95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16.41
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1.96
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
12.88 %
Cash-Flow-Wachstum
8.74 %
Hist. Gewinnwachstum
7.93 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
12.38 %
Umsatzwachstum
12.64 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Investlinx Balanced Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7.27 % 41.76 % 48.89 % — 2.08 % — — — —
Gross
97.92 %
Mittel
2.08 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
7.27 %
Blend
43.85 %
Growth
48.89 %
Aktienstil
Mit 48.89 % bilden Growth-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Investlinx Balanced Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 9.91 % 12.99 % 37.66 % 26.89 % 12.54 % — — —
Hoch
22.90 %
Mittel
77.10 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
37.66 %
Mittel
36.80 %
Hoch
25.53 %
Zinssensibilität
Mit 37.66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre0.98 %
3 bis 5 Jahre10.32 %
5 bis 7 Jahre16.20 %
7 bis 10 Jahre4.93 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre2.32 %
20 bis 30 Jahre2.57 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.89
Durchs. Duration in Jahren4.26

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14.44 %
AA11.41 %
A44.83 %
BBB24.16 %
BB5.16 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.70 %
Aktuelle Yield2.46 %
Yield to Maturity
2.99 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilität
8.21 %
Max. Drawdown
-7.62 %
Sharpe Ratio
0.08
Treynor Ratio
1.40 %
Information Ratio
-0.16 %
Korrelation zu Benchmark
82.78 %
Capture Ratio Up
80.63
Capture Ratio Down
75.40
Batting Average
66.67 %
Alpha
-0.72 %
Beta
1.08
R2
68.52 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2025

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