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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

AnleihenNordamerikaUSAPfandbriefe
£Hedged
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.30 %TER
< 1 Mio. CHF Fondsgröße
1’097Anzahl Positionen
-4.50 % TD
19.41 %Anteil Top 10
GBPWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Enthaltene Werte1’128
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1’097
Cash und sonstige Positionen31
% des Vermögens in Top 10 Positionen19.41 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.10 % 0.36 % 99.54 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
0.10 %
Mittel
0.36 %
Hoch
99.54 %
Zinssensibilität
Mit 99.54 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 bis 3 Jahre0.02 %
3 bis 5 Jahre0.04 %
5 bis 7 Jahre0.33 %
7 bis 10 Jahre1.10 %
10 bis 15 Jahre8.99 %
15 bis 20 Jahre1.87 %
20 bis 30 Jahre82.36 %
Über 30 Jahre0.14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.74
Durchs. Duration in Jahren5.01

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA64.28 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert35.72 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3.34 %
Aktuelle Yield3.47 %
Yield to Maturity
4.49 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilität
10.80 %
Max. Drawdown
-9.40 %
Sharpe Ratio
0.35
Treynor Ratio
3.27 %
Information Ratio
0.47 %
Korrelation zu Benchmark
96.07 %
Capture Ratio Up
150.60
Capture Ratio Down
154.88
Batting Average
50.00 %
Alpha
2.40 %
Beta
1.55
R2
92.29 %
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
Stand
31.08.2024

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