Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund ("ETF"), der darauf abzielt, eine Exposition gegenüber der Wertentwicklung einer US-Dollar-Bareinlage zu bieten und jeden Tag Zinsen zu einem US-Dollar-Übernacht-Zinssatz zu sammeln. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds anstreben, den Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu replizieren. Der Fonds beabsichtigt, nicht finanzierte Swaps ("Swaps") zu verwenden. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, eine Reihe von Cashflows gegen eine andere Reihe auszutauschen, erfordern aber nicht, dass der Fonds Sicherheiten bereitstellt, auf der Grundlage, dass der Fonds bereits in einen Korb von Aktienwertpapieren (nämlich Anteile) und aktienbezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere erwerben wird, die nicht im Index enthalten sind. Die Wertentwicklung des Index wird von der Gegenpartei gegen die Wertentwicklung von Aktienwertpapieren und aktienbezogenen Wertpapieren, die vom Fonds gehalten werden, mit dem Fonds ausgetauscht. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Dividendenpolitik: Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge, sondern reinvestiert sie stattdessen, um Ihr Kapital zu wachsen, in Übereinstimmung mit den angegebenen Zielen. Nettoinventarwert: Dies wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag, an dem das United States Federal Reserve System geöffnet ist, für Zeichnungen und Rücknahmen offen. Bitte lesen Sie den Prospekt für weitere Informationen. Der Index: Der Index ist so ausgestaltet, dass er die Wertentwicklung einer täglich rollierenden USD-denominierten Barposition darstellt, die Zinsen zu einem Secured Overnight Financial Rate ("SOFR") sammelt. Der SOFR ist ein breites Maß für die Kosten der Kreditaufnahme über Nacht, besichert durch US-Staatsanleihen. Die Federal Reserve Bank of New York berechnet und veröffentlicht SOFR täglich, an Tagen, an denen das United States Federal Reserve System geöffnet ist. Weitere Details zu SOFR finden Sie unter: https://www.newyorkfed.org/. Der Index wird durch tägliches Rollen einer Barposition (ein notionaler USD-Betrag) mit Zinssammlung (Aufzinsung) basierend auf dem entsprechenden SOFR konstruiert. Die Zinssammelung wird basierend auf der 360-Tage-Zählkonvention pro Jahr berechnet. Der Index rebalanciert nicht.