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Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist)

AnleihenWeltStaatsanleihen
Low Carbon
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
11.77 Mio. CHF Fondsgröße
247Anzahl Positionen
—TD
10.69 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte269
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen247
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen10.69 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27.33 % 8.53 % 18.63 % 5.64 % 13.99 % 25.89 % — — —
Hoch
54.48 %
Mittel
45.52 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
32.97 %
Mittel
22.52 %
Hoch
44.52 %
Zinssensibilität
Mit 27.33 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre19.99 %
3 bis 5 Jahre14.44 %
5 bis 7 Jahre11.55 %
7 bis 10 Jahre12.35 %
10 bis 15 Jahre10.73 %
15 bis 20 Jahre9.25 %
20 bis 30 Jahre7.04 %
Über 30 Jahre2.60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.69
Durchs. Duration in Jahren6.59

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7.27 %
AA45.06 %
A22.76 %
BBB20.38 %
BB0.86 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3.66 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.93 %
Aktuelle Yield2.95 %
Yield to Maturity
3.34 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5.05 %
Max. Drawdown
-5.12 %
Sharpe Ratio
0.09
Treynor Ratio
0.36 %
Information Ratio
-0.23 %
Korrelation zu Benchmark
99.88 %
Capture Ratio Up
101.13
Capture Ratio Down
102.70
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.11 %
Beta
1.02
R2
99.76 %
Benchmark
Solactive Paris Aware Global Govt TR USD
Stand
31.08.2024

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