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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

Anleihen Europa Großbritannien Staatsanleihen
EURHedged Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.09 %TER
328.29 Mio. CHF Fondsgrösse
69Anzahl Positionen
—TD
23.84 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Enthaltene Werte74
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen69
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen23.84 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31.26 % 23.25 % 45.49 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
31.26 %
Mittel
23.25 %
Hoch
45.49 %
Zinssensibilität
Mit 45.49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 bis 3 Jahre15.56 %
3 bis 5 Jahre14.41 %
5 bis 7 Jahre10.53 %
7 bis 10 Jahre15.32 %
10 bis 15 Jahre10.97 %
15 bis 20 Jahre7.62 %
20 bis 30 Jahre12.09 %
Über 30 Jahre5.21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10.80
Durchs. Duration in Jahren7.65

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA97.50 %
A2.48 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.02 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3.18 %
Aktuelle Yield3.26 %
Yield to Maturity
4.85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilität
6.32 %
Max. Drawdown
-6.53 %
Sharpe Ratio
0.29
Treynor Ratio
2.56 %
Information Ratio
0.69 %
Korrelation zu Benchmark
96.53 %
Capture Ratio Up
122.39
Capture Ratio Down
111.00
Batting Average
50.00 %
Alpha
2.17 %
Beta
1.12
R2
93.17 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Stand
31.03.2026

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