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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

AnleihenEuropaGroßbritannienStaatsanleihen
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.09 %TER
403.71 Mio. CHF Fondsgröße
65Anzahl Positionen
—TD
24.40 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Enthaltene Werte69
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen65
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen24.40 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35.24 % 17.95 % 46.81 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
35.24 %
Mittel
17.95 %
Hoch
46.81 %
Zinssensibilität
Mit 46.81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 bis 3 Jahre12.96 %
3 bis 5 Jahre15.14 %
5 bis 7 Jahre7.58 %
7 bis 10 Jahre13.45 %
10 bis 15 Jahre10.22 %
15 bis 20 Jahre8.07 %
20 bis 30 Jahre13.46 %
Über 30 Jahre7.52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11.48
Durchs. Duration in Jahren8.08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA96.39 %
A2.57 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1.04 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.84 %
Aktuelle Yield2.49 %
Yield to Maturity
4.51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilität
8.34 %
Max. Drawdown
-7.94 %
Sharpe Ratio
0.16
Treynor Ratio
1.46 %
Information Ratio
-1.88 %
Korrelation zu Benchmark
98.21 %
Capture Ratio Up
83.16
Capture Ratio Down
102.11
Batting Average
25.00 %
Alpha
-4.24 %
Beta
0.92
R2
96.45 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Stand
31.10.2024

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