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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged

AnleihenAsienChinaAggregat
EURHedged
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.28 %TER
34.16 Mio. CHF Fondsgröße
108Anzahl Positionen
-6.13 % TD
32.22 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Enthaltene Werte114
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen108
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen32.22 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 37.53 % 25.02 % 37.45 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
37.53 %
Mittel
25.02 %
Hoch
37.45 %
Zinssensibilität
Mit 37.53 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre28.05 %
3 bis 5 Jahre20.70 %
5 bis 7 Jahre11.74 %
7 bis 10 Jahre21.32 %
10 bis 15 Jahre0.04 %
15 bis 20 Jahre1.63 %
20 bis 30 Jahre10.39 %
Über 30 Jahre0.44 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.27
Durchs. Duration in Jahren5.86

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2.90 %
Aktuelle Yield2.73 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilität
1.48 %
Max. Drawdown
-0.88 %
Sharpe Ratio
1.39
Treynor Ratio
6.20 %
Information Ratio
0.92 %
Korrelation zu Benchmark
87.28 %
Capture Ratio Up
116.96
Capture Ratio Down
79.78
Batting Average
66.67 %
Alpha
1.05 %
Beta
1.19
R2
76.18 %
Benchmark
Bloomberg China Tsy Lq IG TR USD
Stand
30.09.2024

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