Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund ('ETF'), der ein Engagement in die Wertentwicklung einer Sterling-Cash-Hinterlegung bietet, mit täglich aufgelaufenem Zins zu einem Sterling-Overnight-Zinssatz. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, den Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Ausgaben und Transaktionskosten zu replizieren. Der Fonds beabsichtigt, nicht finanzierte Swaps ('Swaps') zu verwenden. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, um einen Cashflow-Strom gegen einen anderen Cashflow-Strom auszutauschen, erfordern aber nicht, dass der Fonds Sicherheiten bereitstellt, auf der Grundlage, dass der Fonds bereits in einen Basket aus Aktien (nämlich Anteilen) und aktiengebundenen Wertpapieren investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere kauft, die nicht im Index enthalten sind. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten zum Fonds in Austausch für die Wertentwicklung von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren, die von dem Fonds gehalten werden, ausgetauscht. Die Basiswährung des Fonds ist GBP. Dividendenpolitik: Diese Anteilklasse zahlt Ihnen kein Einkommen aus, sondern reinvestiert es, um Ihr Kapital gemäß seinen erklärten Zielen zu vergrößern. Nettoinventarwert: Dies wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag offen für Zeichnungen und Rücknahmen, an dem das Clearing House Automated Payment System (CHAPS) offen ist. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Index: Der Index ist so gestaltet, dass er die Wertentwicklung einer täglichen Sterling-Cashposition, die Zins zu Sterling Overnight Index Average ('SONIA') Rate auffasst, repräsentiert. Die SONIA widerspiegelt den Durchschnitt der Zinssätze, die Banken zahlen, um Sterling-Nachtzins von anderen Finanzinstituten zu leihen. Die Bank of England berechnet und veröffentlicht SONIA täglich, mit Ausnahme von Wochenenden und britischen Feiertagen. Weitere Details zu SONIA finden Sie unter: https://www.bankofengland.co.uk/. Der Index wird konstruiert, indem eine Cashposition (ein notioneller GBP-Betrag) täglich mit aufgelaufenem Zins (Verbund) basierend auf der entsprechenden SONIA übernommen wird. Die Zinsaufnahme wird basierend auf der 365-Tages-Zählkonvention pro Jahr berechnet. Der Index wird nicht rebalanciert.