Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (Acc)

Ziele und Anlagepolitik - Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Anlagequalität mit hohem Benchmark-Spread bereitzustellen. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund ('ETF'). - Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite-Wertentwicklung des iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Ausgaben und Transaktionskosten nachzubilden. - Der Fonds wird Stichprobentechniken verwenden, um Wertpapiere im Index auszuwählen, die unter anderem durchschnittliche Dauer und Kreditqualität des Index beinhalten können. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl von Wertpapieren als dem zugrunde liegenden Index hält. - Die Basiswährung des Fonds ist EUR. - Diese Anteilklasse zahlt Ihnen kein Einkommen aus, sondern reinvestiert es, um Ihr Kapital gemäß seinen erklärten Zielen zu vergrößern. - Der Fonds kann Derivatinstrumente zu Zwecken der Risikominderung, Kosteneinsparung, Generierung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens verwenden. - Nettoinventarwert: Dies wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag offen für Zeichnungen und Rücknahmen, an dem das Trans-European Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) System offen ist. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. - Der Index: Der Index ist so gestaltet, dass er die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Anlagequalität widerspiegelt, während er gleichzeitig eine Rendite-Verbesserung gegenüber dem iBoxx EUR Corporates Index (der 'Elternindex') durch Auswahl der Anleihen mit dem höchsten Benchmark-Spread im Elternindex anstrebt. Der Elternindex bietet ein Engagement in die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Anlagequalität. Benchmark-Spread bedeutet eine Prämie über die Rendite einer ausfallfreien Anleihe mit ähnlicher Zeit bis zur Fälligkeit (auch 'Benchmark-Rate' genannt), die dazu bestimmt ist, die zusätzliche Risikobereitschaft auszugleichen, die mit dem Halten einer Unternehmensanleihe verbunden ist, die nicht als ausfallsfrei gilt. Sie wird als Differenz zwischen der Rendite einer Unternehmensanleihe und der Benchmark-Rate (z.B. auf Euro lautenden Staatsanleihen mit ähnlicher Zeit bis zur Fälligkeit) berechnet. Die Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index mit Anlagequalität bewertet, wie vom Index-Anbieter bestimmt. Die Kapital- und Zinsbeträge von Wertpapieren müssen in EUR denominiert sein. Nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten (d.h. die Zeit bis zu ihrer Fälligkeit) und einem Mindeststammkapitalbetrag von mindestens EUR 500 Millionen können in den Index aufgenommen werden. Die Bestandteile des Index werden vierteljährlich ausgewählt, wenn alle Wertpapiere im Elternindex je nach einer Kombination aus der Restlaufzeit des Wertpapiers und seiner Sektorklassifizierung in 20 Kategorien eingeteilt werden. Innerhalb ihrer jeweiligen Kategorien werden Wertpapiere basierend auf ihrem Benchmark-Spread wie vom Index-Anbieter bestimmt bewertet. Der Index-Anbieter wählt Wertpapiere aus, die in den Top 50% basierend auf ihrem Benchmark-Spread innerhalb jeder jeweiligen Kategorie zur Erstellung des Index bewertet werden. Der Index ist nach Marktwert gewichtet. Der Index wird vierteljährlich rekonstituiert, um qualifizierte Wertpapiere basierend auf Benchmark-Spread zu screenen und auszuwählen. Der Index wird monatlich rebalanciert. - Rücknahme und Anteils-Handel: Die Anteile des Fonds werden an einer oder mehreren Börse(n) notiert. Anleger können Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder an Börse(n) kaufen oder verkaufen, an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen dürfen Anleger ihre Anteile direkt von der Umbrella Fund gemäß der im Prospekt festgelegten Rücknahmeverfahren zurücknehmen, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und relevanten Gebühren.