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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneSpanienStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.20 %TER
14.02 Mio. CHF Fondsgrösse
51Anzahl Positionen
—TD
25.59 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte58
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen51
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen25.59 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 28.83 % 16.34 % 54.83 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28.83 %
Mittel
16.34 %
Hoch
54.83 %
Zinssensibilität
Mit 54.83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre22.20 %
3 bis 5 Jahre21.24 %
5 bis 7 Jahre12.19 %
7 bis 10 Jahre18.53 %
10 bis 15 Jahre7.16 %
15 bis 20 Jahre10.33 %
20 bis 30 Jahre6.53 %
Über 30 Jahre1.72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.61
Durchs. Duration in Jahren6.92

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0.00 %
A99.93 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.07 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.64 %
Aktuelle Yield2.49 %
Yield to Maturity
2.91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

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