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iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc)

AnleihenAsienJapanStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.07 %TER
71.46 Mio. CHF Fondsgrösse
291Anzahl Positionen
—TD
13.07 %Anteil Top 10
JPYWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte294
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen291
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen13.07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 26.86 % 12.10 % 61.03 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
26.86 %
Mittel
12.10 %
Hoch
61.03 %
Zinssensibilität
Mit 61.03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre22.03 %
3 bis 5 Jahre15.31 %
5 bis 7 Jahre12.59 %
7 bis 10 Jahre16.65 %
10 bis 15 Jahre10.76 %
15 bis 20 Jahre10.87 %
20 bis 30 Jahre9.41 %
Über 30 Jahre2.23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.59
Durchs. Duration in Jahren8.92

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A91.08 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert8.92 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon0.92 %
Aktuelle Yield0.68 %
Yield to Maturity
1.45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
10.73 %
Max. Drawdown
-3.84 %
Sharpe Ratio
-1.28
Treynor Ratio
-3.30 %
Information Ratio
0.42 %
Korrelation zu Benchmark
97.52 %
Capture Ratio Up
96.16
Capture Ratio Down
93.79
Batting Average
50.00 %
Alpha
0.15 %
Beta
0.97
R2
95.10 %
Benchmark
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY
Stand
30.04.2025

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