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iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc)

Anleihen Asien Japan Staatsanleihen
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.07 %TER
81.25 Mio. CHF Fondsgrösse
296Anzahl Positionen
—TD
12.07 %Anteil Top 10
JPYWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte302
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen296
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen12.07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 28.61 % 13.91 % 57.49 % — — —
Hoch
—
Mittel
100.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28.61 %
Mittel
13.91 %
Hoch
57.49 %
Zinssensibilität
Mit 57.49 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre20.99 %
3 bis 5 Jahre18.20 %
5 bis 7 Jahre12.10 %
7 bis 10 Jahre17.16 %
10 bis 15 Jahre9.77 %
15 bis 20 Jahre9.89 %
20 bis 30 Jahre8.56 %
Über 30 Jahre2.09 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.13
Durchs. Duration in Jahren8.25

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A92.05 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert7.95 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon0.99 %
Aktuelle Yield0.90 %
Yield to Maturity
2.32 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilität
4.33 %
Max. Drawdown
-6.52 %
Sharpe Ratio
-1.98
Treynor Ratio
-7.14 %
Information Ratio
-0.30 %
Korrelation zu Benchmark
97.09 %
Capture Ratio Up
82.16
Capture Ratio Down
98.17
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.62 %
Beta
0.95
R2
94.27 %
Benchmark
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY
Stand
31.05.2026

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