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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.38 %TER
32.18 Mio. CHF Fondsgrösse
13Anzahl Positionen
—TD
86.66 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Enthaltene Werte13
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen86.66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross46.47 %
Gross33.67 %
Mittelgross18.76 %
Klein1.10 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16.43
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.02
Dividendenrendite
2.71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9.47
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1.49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5.48 %
Cash-Flow-Wachstum
11.28 %
Hist. Gewinnwachstum
5.50 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
8.80 %
Umsatzwachstum
4.50 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20.86 % 34.88 % 24.35 % 6.84 % 7.76 % 4.21 % 0.12 % 0.85 % 0.13 %
Gross
80.09 %
Mittel
18.81 %
Klein
1.10 %
Marktkapitalisierung
Value
27.82 %
Blend
43.49 %
Growth
28.69 %
Aktienstil
Mit 34.88 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

41.30 % 7.76 % 21.69 % 16.09 % 3.28 % 9.88 % — — —
Hoch
70.75 %
Mittel
29.25 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
57.39 %
Mittel
11.04 %
Hoch
31.57 %
Zinssensibilität
Mit 41.30 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

1 bis 3 Jahre16.52 %
3 bis 5 Jahre5.31 %
5 bis 7 Jahre2.87 %
7 bis 10 Jahre6.80 %
10 bis 15 Jahre2.60 %
15 bis 20 Jahre1.08 %
20 bis 30 Jahre1.38 %
Über 30 Jahre1.23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.63
Durchs. Duration in Jahren5.77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA31.83 %
AA27.50 %
A8.64 %
BBB13.87 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert18.15 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.22 %
Aktuelle Yield2.17 %
Yield to Maturity
2.49 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilität
4.18 %
Max. Drawdown
-1.73 %
Sharpe Ratio
1.33
Treynor Ratio
9.40 %
Information Ratio
1.04 %
Korrelation zu Benchmark
84.98 %
Capture Ratio Up
93.63
Capture Ratio Down
35.39
Batting Average
66.67 %
Alpha
4.22 %
Beta
0.67
R2
72.22 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.06.2025

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