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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.38 %TER
24.62 Mio. CHF Fondsgröße
13Anzahl Positionen
—TD
86.54 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Enthaltene Werte13
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen86.54 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß45.87 %
Groß34.24 %
Mittelgroß18.64 %
Klein1.26 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14.70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1.90
Dividendenrendite
2.74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9.55
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1.38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.17 %
Cash-Flow-Wachstum
3.86 %
Hist. Gewinnwachstum
3.92 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11.54 %
Umsatzwachstum
6.58 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21.82 % 32.37 % 25.90 % 5.95 % 8.99 % 3.70 % 0.59 % 0.65 % 0.02 %
Groß
80.09 %
Mittel
18.65 %
Klein
1.26 %
Marktkapitalisierung
Value
28.36 %
Blend
42.01 %
Growth
29.63 %
Aktienstil
Mit 32.37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

40.44 % 9.12 % 21.23 % 16.93 % 2.79 % 9.50 % — — —
Hoch
70.79 %
Mittel
29.21 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
57.37 %
Mittel
11.90 %
Hoch
30.73 %
Zinssensibilität
Mit 40.44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

1 bis 3 Jahre17.91 %
3 bis 5 Jahre4.85 %
5 bis 7 Jahre2.92 %
7 bis 10 Jahre6.09 %
10 bis 15 Jahre2.61 %
15 bis 20 Jahre0.95 %
20 bis 30 Jahre1.01 %
Über 30 Jahre1.96 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.40
Durchs. Duration in Jahren6.94

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32.47 %
AA29.11 %
A7.96 %
BBB14.00 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert16.45 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.08 %
Aktuelle Yield2.04 %
Yield to Maturity
2.56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilität
3.57 %
Max. Drawdown
-0.52 %
Sharpe Ratio
2.87
Treynor Ratio
18.76 %
Information Ratio
-0.61 %
Korrelation zu Benchmark
88.75 %
Capture Ratio Up
80.25
Capture Ratio Down
14.79
Batting Average
41.67 %
Alpha
3.26 %
Beta
0.60
R2
78.77 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.10.2024

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