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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
164.78 Mio. CHF Fondsgrösse
25Anzahl Positionen
0.11 % TD
44.47 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Israel, Österreich.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte26
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen25
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen44.47 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 15.14 % 44.15 % 5.21 % 10.70 % 24.80 % — — —
Hoch
59.29 %
Mittel
40.71 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
5.21 %
Mittel
25.84 %
Hoch
68.95 %
Zinssensibilität
Mit 44.15 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre8.05 %
3 bis 5 Jahre20.78 %
5 bis 7 Jahre17.74 %
7 bis 10 Jahre53.25 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.68
Durchs. Duration in Jahren6.14

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19.31 %
AA40.67 %
A20.03 %
BBB19.98 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.36 %
Aktuelle Yield2.48 %
Yield to Maturity
2.63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilität
4.40 %
Max. Drawdown
-1.68 %
Sharpe Ratio
0.51
Treynor Ratio
2.22 %
Information Ratio
-0.18 %
Korrelation zu Benchmark
99.69 %
Capture Ratio Up
102.48
Capture Ratio Down
107.54
Batting Average
58.33 %
Alpha
-0.12 %
Beta
1.03
R2
99.39 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
Stand
30.04.2025

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