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iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

AnleihenEurozoneDeutschlandStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.16 %TER
171.17 Mio. CHF Fondsgröße
20Anzahl Positionen
0.17 % TD
61.95 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Mexiko, Deutschland, Israel, Niederlande, Österreich, Luxemburg.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte21
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen20
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen61.95 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

44.22 % 55.78 % — — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
44.22 %
Mittel
55.78 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 55.78 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre24.06 %
3 bis 5 Jahre66.67 %
5 bis 7 Jahre9.09 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3.85
Durchs. Duration in Jahren3.69

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA100.00 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2.21 %
Aktuelle Yield2.10 %
Yield to Maturity
2.06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilität
3.50 %
Max. Drawdown
-1.98 %
Sharpe Ratio
0.03
Treynor Ratio
0.17 %
Information Ratio
-0.14 %
Korrelation zu Benchmark
99.77 %
Capture Ratio Up
99.69
Capture Ratio Down
100.26
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.03 %
Beta
0.99
R2
99.53 %
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
Stand
31.10.2024

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