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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

AnleihenEurozoneDeutschlandPfandbriefe
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.10 %TER
419.37 Mio. CHF Fondsgröße
270Anzahl Positionen
0.19 % TD
7.47 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte271
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen270
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen7.47 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

54.83 % 30.59 % 14.57 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
54.83 %
Mittel
30.59 %
Hoch
14.57 %
Zinssensibilität
Mit 54.83 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre38.01 %
3 bis 5 Jahre28.31 %
5 bis 7 Jahre14.97 %
7 bis 10 Jahre13.97 %
10 bis 15 Jahre3.55 %
15 bis 20 Jahre0.20 %
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.45
Durchs. Duration in Jahren4.18

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA41.91 %
AA3.89 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert54.20 %
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1.62 %
Aktuelle Yield1.56 %
Yield to Maturity
2.62 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Volatilität
3.58 %
Max. Drawdown
-1.41 %
Sharpe Ratio
0.69
Treynor Ratio
2.70 %
Information Ratio
0.42 %
Korrelation zu Benchmark
99.55 %
Capture Ratio Up
100.35
Capture Ratio Down
95.77
Batting Average
58.33 %
Alpha
0.09 %
Beta
1.02
R2
99.09 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Pfd briefe TR
Stand
31.10.2024

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