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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
1.59 Mrd. CHF Fondsgröße
770Anzahl Positionen
0.09 % TD
4.03 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Enthaltene Werte772
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen770
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen4.03 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12.44 % 11.58 % 9.23 % 31.83 % 24.05 % 10.87 % — — —
Hoch
33.25 %
Mittel
66.75 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
44.28 %
Mittel
35.63 %
Hoch
20.10 %
Zinssensibilität
Mit 31.83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

1 bis 3 Jahre32.48 %
3 bis 5 Jahre32.53 %
5 bis 7 Jahre16.50 %
7 bis 10 Jahre12.69 %
10 bis 15 Jahre3.98 %
15 bis 20 Jahre1.00 %
20 bis 30 Jahre0.48 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.76
Durchs. Duration in Jahren4.47

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.09 %
AA16.85 %
A36.15 %
BBB12.04 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert34.87 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1.41 %
Aktuelle Yield1.32 %
Yield to Maturity
1.05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Volatilität
6.30 %
Max. Drawdown
-0.78 %
Sharpe Ratio
1.98
Treynor Ratio
3.88 %
Information Ratio
-0.64 %
Korrelation zu Benchmark
97.90 %
Capture Ratio Up
97.03
Capture Ratio Down
115.32
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.69 %
Beta
1.08
R2
95.83 %
Benchmark
SIX SBI Corporate TR CHF
Stand
31.10.2024

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