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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.15 %TER
1.72 Mrd. CHF Fondsgrösse
784Anzahl Positionen
0.08 % TD
3.89 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Enthaltene Werte786
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen784
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen3.89 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16.49 % 11.03 % 8.52 % 33.06 % 19.89 % 11.02 % — — —
Hoch
36.04 %
Mittel
63.96 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
49.54 %
Mittel
30.92 %
Hoch
19.54 %
Zinssensibilität
Mit 33.06 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

1 bis 3 Jahre31.60 %
3 bis 5 Jahre33.24 %
5 bis 7 Jahre17.54 %
7 bis 10 Jahre12.39 %
10 bis 15 Jahre3.80 %
15 bis 20 Jahre0.83 %
20 bis 30 Jahre0.45 %
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.72
Durchs. Duration in Jahren4.42

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.08 %
AA16.00 %
A36.04 %
BBB12.15 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert35.72 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1.43 %
Aktuelle Yield1.35 %
Yield to Maturity
1.00 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Volatilität
5.43 %
Max. Drawdown
-0.78 %
Sharpe Ratio
1.22
Treynor Ratio
4.01 %
Information Ratio
0.12 %
Korrelation zu Benchmark
94.24 %
Capture Ratio Up
68.35
Capture Ratio Down
35.46
Batting Average
58.33 %
Alpha
1.06 %
Beta
0.60
R2
88.82 %
Benchmark
Morningstar Swzld Core Bd GR CHF
Stand
31.03.2025

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