Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

Il Fondo è un Exchange-Traded Fund ("ETF") gestito passivamente che mira a fornire un'esposizione verso la performance di un deposito in euro che raccoglie interessi giornalieri al tasso di overnight dell'euro. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo cercherà di replicare il Solactive €STR Overnight Total Return Index (l'"Indice") al netto delle commissioni, costi e costi di transazione. Il Fondo intende utilizzare swap non finanziati ("Swap"). Questi Swap sono un accordo tra il Fondo e una controparte approvata per scambiare un flusso di flussi di cassa con un altro flusso, ma non richiedono al Fondo di depositare garanzie, sulla base del fatto che il Fondo ha già investito in un paniere di azioni (vale a dire azioni) e titoli correlati alle azioni. Si prega di notare che il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte con il Fondo, in cambio la performance delle azioni viene scambiata dal Fondo con la controparte - di conseguenza la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non è influenzata dalla performance delle azioni. La valuta di base del Fondo è EUR. Politica sui Dividendi: Questa classe di azioni non vi distribuisce reddito, ma lo reinveste al fine di far crescere il vostro capitale, in conformità ai suoi obiettivi indicati. Valore Patrimoniale Netto: Questo viene calcolato giornalmente e il Fondo è aperto a sottoscrizioni e rimborsi in ogni giorno in cui il Sistema di Trasferimento Lordo in Tempo Reale Trans-Europeo Espresso (TARGET2) è aperto. Si prega di fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni. L'Indice: L'Indice è progettato per rappresentare la performance di una posizione di deposito in euro a rotazione giornaliera che raccoglie interessi al tasso di breve termine dell'euro ("€STR"). L'€STR riflette il costo dei prestiti non garantiti in euro overnight da banche residenti nell'area dell'euro. La Banca Centrale Europea calcola e pubblica l'€STR sul suo sito web nei giorni in cui il sistema TARGET2 è aperto. Ulteriori dettagli sull'€STR possono essere trovati su: www.ecb.europa.eu. L'Indice è costruito attraverso una posizione di deposito rotativa giornaliera (un importo teorico in euro) con interessi che si accumulano (componendo) in base al corrispondente €STR. L'accumulazione di interessi viene calcolata in base alla convenzione di conteggio dei giorni su 360 giorni all'anno. L'Indice non viene ribilanciato.