Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,12 %TER
6,75 M € Taille du fonds
67Nombre de positions
TD
18,83 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Luxembourg, Suisse, Italie, Allemagne.

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1UBS Group AG 3.875%
13 janv. 2037 Suisse
13 janv. 2037 Suisse 2,92 %
2Goldman Sachs Group, Inc. 3.984%
18 déc. 2036 États-Unis d'Amérique
18 déc. 2036 États-Unis d'Amérique 2,34 %
3Barclays PLC 3.792%
31 oct. 2036 Royaume-Uni
31 oct. 2036 Royaume-Uni 1,87 %
4Nationwide Building Society 3.854%
3 févr. 2037 Royaume-Uni
3 févr. 2037 Royaume-Uni 1,74 %
5Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.686%
6 oct. 2036 Japon
6 oct. 2036 Japon 1,74 %
6Morgan Stanley 3.749%
7 nov. 2036 États-Unis d'Amérique
7 nov. 2036 États-Unis d'Amérique 1,73 %
7Aviva PLC 4.625%
28 août 2056 Royaume-Uni
28 août 2056 Royaume-Uni 1,65 %
8AT&T Inc 3.15%
4 sept. 2036 États-Unis d'Amérique
4 sept. 2036 États-Unis d'Amérique 1,64 %
9Johnson & Johnson 3.35%
1 juin 2036 États-Unis d'Amérique
1 juin 2036 États-Unis d'Amérique 1,60 %
10Axa SA 4.125%
24 juil. 2056 France
24 juil. 2056 France 1,60 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
98,56 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
69,08 %
Amérique du Nord
25,98 %
Asie
1,74 %
Pacifique
1,45 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
25,98 %
France
14,57 %
Pays-Bas
10,17 %
Royaume-Uni
9,62 %
Allemagne
8,98 %
Espagne
7,30 %
Suisse
4,69 %
Belgique
2,97 %
Irlande
2,88 %
Suède
2,67 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duXtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

d'Entreprise
96,79 %
Trésorerie
1,76 %
Titres adossés à des actifs
1,45 %
Gouvernementales
0,01 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Euro
98,56 %

À la date du: 31 mars 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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